Dated Date / Ngày Ghi Sổ, Tính Tiền Lãi
Ngày trái phiếu mới phát hành bắt đầu tích lũy tiền lãi, thường là một tháng sau ngày khóa sổ trái phiếu bảo đảm bằng thế chấp hoặc trái phiếu đô thị. Chứng khoán thường có thể được giao nhận sau ngày khóa sổ.